İş Portföy – KPH

İş Portföy KPH Yatırım Fonu: Geleceğe Yatırım Yapmanın Yeni Yolu

Yatırım dünyasında yeni fırsatlar arayanlar için İş Portföy KPH Yatırım Fonu, cazip bir seçenek sunuyor. Bu blog yazısında, İş Portföy KPH Yatırım Fonu’nun özelliklerine, yatırım stratejisine ve amatör bir yatırımcının aklına gelebilecek tüm sorulara yanıt vereceğiz.

Yatırım Amacı ve Politikası

İş Portföy KPH Yatırım Fonu, hisse senedi fonu statüsündedir ve BIST’te işlem gören yerli ihraççı paylarına yatırım yapar. Fon toplam değerinin en az %80’i sürekli olarak BIST Temettü Endeksi’ne dahil olan ve temettü potansiyeli yüksek görülen ortaklık paylarına yatırım yapar. Temettü potansiyeli yüksek ortaklık paylarına yapılan bu yatırımlar, yatırımcılara düzenli nakit akışı sağlamayı hedefler.

Temettü Ödemesi

Fon, düzenli olarak nakit temettü ödeyen ortaklık paylarına yatırım yaparak, yatırımcılara sermaye kazancı ve temettülerden oluşan bir nakit akışı sağlamayı amaçlar. Temettü ödemeleri her yılın Ocak ve Temmuz aylarının ilk iş günlerinde yapılır. Temettü oranı, 6 aylık dönemde tahsil edilen nakit temettülerin toplamının, dönem sonu itibariyle fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölünmesiyle bulunur. Bu ödeme, fonda oluşan karın dağıtımı değil, elde edilen nakdin uzun vadeli yatırımcılara yansıtılmasıdır.

Yatırım Stratejisi

Fon, hisse senedi yoğun bir fon olup, portföy değerinin en az %80’ini menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı paylarına yatırır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilir; yabancı para birimi cinsinden varlıklar ve altın ile diğer kıymetli madenler dahil edilmez. Ayrıca, portföyde borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri de bulunabilir.

Karşılaştırma Ölçütü

Fonun performansını değerlendirmek için belirlenen karşılaştırma ölçütü:

• %95 BIST Temettü 25 Getiri Endeksi
• %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Amatör Yatırımcıların Sıkça Sorduğu Sorular

1. Bu fona yatırım yapmak riskli mi? Evet, fon hisse senedi yoğun bir fon olduğundan dolayı “6” risk değerine sahiptir. Bu, yüksek risk ve potansiyel yüksek getiri anlamına gelir. Ancak düşük risk değeri bile yatırımın risk taşımadığı anlamına gelmez.

2. Temettü ödemeleri ne zaman ve nasıl yapılır? Temettü ödemeleri her yılın Ocak ve Temmuz aylarının ilk iş günlerinde yapılır. Ödeme oranı, 6 aylık dönemde tahsil edilen nakit temettülerin toplamının fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölünmesiyle belirlenir.

3. Fonun getirisi neye göre belirlenir? Fonun getirisi, BIST Temettü 25 Getiri Endeksi ve BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’ne göre belirlenir. Fonun performansı, bu endekslerle karşılaştırılarak değerlendirilir.

4. Fonun yönetim ücreti nedir? Fonun yıllık azami fon toplam gider oranı %3,65, yönetim ücreti ise %3,20’dir.

5. Fon payları nasıl alınıp satılır? Fon katılma payları, günlük olarak alınıp satılır. Yatırımcılar BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri alım-satım talimatlarını, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirebilirler.

6. Fonun risk profili nedir? Fonun risk profili “6” olarak belirlenmiştir. Bu, yüksek risk ve potansiyel yüksek getiri anlamına gelir. Risk değeri zaman içinde değişebilir ve bu değer fonun gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.

İş Portföy KPH Yatırım Fonu, temettü ödemesi yapan, hisse senedi yoğun bir fondur. Yatırımcılara düzenli nakit akışı sağlama hedefiyle hareket eden fon, temettü potansiyeli yüksek ortaklık paylarına yatırım yapar. Yüksek risk ve yüksek getiri potansiyeline sahip bu fon, yatırım dünyasında yeni fırsatlar arayanlar için cazip bir seçenek olabilir. Yatırım yapmadan önce fonun risk profilini ve yatırım stratejisini dikkatlice değerlendirmenizi öneririz.