Ak Portföy – AFO

Altına Yatırımın Altın Fırsatı: Ak Portföy AFO Yatırım Fonu

Yatırım Amacı ve Politikası

Ak Portföy AFO Yatırım Fonu, yatırımcılarına değerli madenler aracılığıyla güvenli bir getiri sağlama hedefiyle tasarlanmış özel bir yatırım fonudur. Fonun temel amacı, borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, yatırımcısına istikrarlı bir getiri sunmaktır. Fonun toplam değerinin en az %80’i altın veya altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır. Bu strateji, fonun altın fiyatlarındaki değişimlerden doğrudan etkilenmesini sağlar ve yatırımcısına altının uzun vadeli değer artışından faydalanma imkânı sunar.

Fonun Özellikleri

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun performansını ölçmek için %100 BIST-KYD Altın Ağırlıklı Ortalama Fiyat Endeksi kullanılmaktadır. Bu endeks, fonun performansının altın piyasası ile ne kadar uyumlu olduğunu gösterir ve yatırımcıya karşılaştırma yapma imkânı sunar.

Yatırım Stratejisi: Fon, altın fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı korunma ve yatırım amacıyla türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) kullanabilir. Bu sayede fon, altın fiyatlarındaki olası düşüşlere karşı kendini koruyabilir ve yatırımcısına daha istikrarlı bir getiri sunabilir.

Portföy Dağılımı: 30 Kasım 2023 itibarıyla fonun portföy dağılımı şu şekildedir:

• %36 Altın
• %64 Kira Sertifikası

Alım Satım ve Vergilendirme

Alım Satım Esasları: Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılabilir. Alım talimatları, BIST Kıymetli Madenler Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmelidir. Talimatlar, takip eden ilk hesaplama döneminde belirlenen fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Alım ve satım talimatları saat 13:30’a kadar iptal edilebilir, ancak bu saatten sonra verilen talimatlar iptal edilemez.

Vergilendirme: Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 oranında stopaja tabi tutulur. Tüzel kişilerin alım satım kazancı ise %0 oranında stopaja tabidir. Vergilendirme konusundaki detaylar için fonun önemli bilgiler bölümüne başvurulmalıdır.

Risk ve Getiri Profili

Ak Portföy AFO Yatırım Fonu, yatırımcılarına yüksek getiri potansiyeli sunarken, aynı zamanda belirli riskler de barındırır. Fonun risk değeri 6 olarak belirlenmiştir, bu da fonun geçmiş performansına göre yüksek riskli bir yatırım olduğunu gösterir. Yatırımcılar, fonun maruz kalabileceği piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç riski ve operasyonel risk gibi temel riskleri dikkate almalıdır.

Yatırımcının Aklına Gelebilecek Sorular ve Cevaplar

1. Bu fon kimler için uygundur? Fon, altına dayalı yatırım yapmak isteyen ve yüksek risk toleransına sahip yatırımcılar için uygundur.

2. Fonun getirisi nasıl hesaplanır? Fonun getirisi, altın fiyatlarındaki değişimlere dayalı olarak hesaplanır. Ayrıca türev araçların kullanımı nedeniyle fonun getirisi, referans portföy getirisinden farklılaşabilir.

3. Fonun likiditesi nasıldır? Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılabilir. Alım ve satım talimatları, BIST Kıymetli Madenler Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verildiğinde, takip eden ilk işlem gününde yerine getirilir.

4. Vergilendirme nasıl yapılır? Gerçek kişilerin fon kazancı %10 oranında stopaja tabidir. Tüzel kişilerin fon kazancı ise %0 oranında stopaja tabidir.

Ak Portföy AFO Yatırım Fonu, altına yatırım yaparak güvenli ve istikrarlı bir getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için ideal bir seçenektir. Fonun altına dayalı stratejisi, yatırımcısına altının uzun vadeli değer artışından faydalanma imkânı sunar. Ancak, fonun yüksek risk profili göz önünde bulundurularak, yatırımcıların risk toleranslarını iyi değerlendirmeleri önemlidir.